חיפוש
מאמן אישי מנהל תיקים 0508356529

www.gogoborsa.co.il

אסטרטגיות מסחר בדולר אוסטרלי

23/08/2010

דולר אוסטרלי

הדולר האוסטרלי הוא המטבע השישי בעולם (אחרי דולר אמריקאי, יורו, ין יפני, שטרלינג ופרנק שוויצרי) וכ-5% מכל העסקאות בשוק המט"ח מבוצעות בו.  הפופולריות הגבוהה של הדולר האוסטרלי בין הסוחרים נובעת מהריבית הגבוהה באוסטרליה, חופש יחסי של שוק המט"ח מהתערבות ממשלת אוסטרליה, יציבות כללית בכלכלה ובמערכת הפוליטית.

לסוחרים רבים מסחר בדולר האוסטרלי שקול למסחר בזהב. אוסטרליה היא אחת היצואניות הגדולות  של הזהב. היא מייצאת יותר מ-50% מסך הייצור העולמי של חומרי גלם שונים כולל  מתכות יקרות.

יצוא של חומרי גלם מהווה חלק גדול מהתמ"ג האוסטרלי.  לכן סוחרים עוקבים אחר שינוי במחיר חומרי הגלם ובמיוחד במחירו של הזהב.  שינויים במחירים יכולים להשפיע על שער דולר אוסטרלי. עד היום "הרייטינג" של אוסטרליה נבנה על בסיס מחירי הסחורות. למרות ההצלחות בענפים החדשים, אוסטרליה עדיין משתייכת לרשימת היצואניות הגדולות של סחורות כגון מדינות דרום אפריקה ודרום אמריקה.
 
שעות פעילות

להבדיל משווקי אירופה ואמריקה, השווקים הפיננסיים באוסטרליה נפתחים בלילה (לפי שעון ישראל) ונסגרים בבוקר. לכן, הרבה פעמים ניתן לראות פעילות בשוק הדולר האוסטרלי גם בלילה. כך שסוחרים ישראלים שמצטרפים למסחר בבוקר בשעות 8:00-9:00 יכולים למצוא את עצמם כבר באמצע התנועה.   הפעילות בדרך כלל יורדת בין השעות 13:00- 15:30, משעה 15:30 מתעורר השוק עם פרסום האינדיקטורים הכלכליים ופתיחת השווקים באמריקה.

גודל התנועה היומי

גודלן של התנועות היומיות הן בדרך כלל בסדר גודל של 200-100 פיפסים. תנועה של כ-300 פיפס נחשבת כגדולה יחסית. צמד דולר אוסטרלי/דולר יודע להפתיע בתנועות  בגודל של כ-400 עד 500 פיפסים שעשויות להתרחש בזמן קצר יחסית.

המדדים הכלכליים באוסטרליה מתפרסמים בלילה (לפי שעון ישראל). אם ערך המדד שפורסם שונה מהצפוי, השער יכול להשתנות תוך זמן קצר ב-150 עד 250 פיפס במהלך הלילה, כך שסוחר שלא קבע סטופים בפוזיציה יכול למצוא את עצמו עם הפסד ניכר בבוקר.

המדדים הטכניים המתאימים ביותר לבניית תוכניות מסחר לשוק דולר אוסטרלי/דולר

לשוק דולר אוסטרלי/דולר, יש לדעתי, אופי נשי – עקשני ולא צפוי, בדיוק כמו לאישה.  כשאוסטרלי עולה הוא עושה את זה באופן איטי ונוקשה. העלייה יכולה להימשך שבועות ואף חודשים.  במהלך העלייה יש תיקונים חדים רבים שמאיימים בכל פעם בשינוי כיוון לירידות, אך לא מקיימים את הבטחתם. העלייה נמשכת בלי לעשות חשבון ומחסלת את החשבונות של אלה שלא האמינו בהמשך העליות ופתחו פוזיציות כנגד המגמה. "לעזאזל, כמה אפשר לעלות?!" – זוהי האמירה המתבקשת הרבה פעמים באוסטרלי.  ואז, כשסוחר נכנע וקיבל את העובדה שהאוסטרלי רק עולה, מגיעה תנועה חדה מטה. כמו שהאוסטרלי יודע לעלות, הוא יודע גם לרדת במהירות ובברוטליות מטורפת.  הניסיון שלי לימד אותי שבדרך כלל העליות באוסטרלי איטיות וקשות יחסית, אך הירידות חדות מאוד. השוק יכול לרדת באופן חד בזמן מאוד קצר, בעוד שהזמן שלקח לו לעלות את אותו המרחק היה ארוך בהרבה.

כמו שהאוסטרלי יודע  לעלות ולרדת, כך הוא יודע לדשדש. לא סתם דשדוש אלא האמא של הדשדושים. האמפליטודה של התנועות בתוך טווח הדשדוש יכולה להגיע עד ל- 800-1000 פיפס.

ועוד דבר חשוב מאוד – תיזהרו מיציבות בשוק הדולר האוסטרלי. זה בדרך כלל השקט שלפני הסערה. השוק יכול לישון מספר ימים ואף שבועות כשהתנועה היומית בקושי מגיעה ל-100 פיפס. זה נותן לסוחר תחושה מסוכנת של שליטה במצב. אך המכה באה בלילה בפתאומיות והתנועה כבר לא עוצרת.   אסור להרגיש בנוח ולהירגע בשוק הדולר אוסטרלי.
 
המדדים הטכניים המתאימים ביותר לבניית תוכנית מסחר לשוק אוסטרלי / דולר כפי שכבר נאמר קודם,  עליות ודשדושים בדולר האוסטרלי יכולים להימשך זמן רב. לכן, הייתי ממליצה על שתי גישות שונות: תוכנית מסחר נפרדת למצב של מגמה ממושכת ותוכנית אחרת למצב של דשדוש עם אמפליטודה גבוהה. מעבר לתוכנית כיוונית נעשה כאשר מדדי עוצמת המגמה נמצאים ברמות יחסית גבוהות. המדדים שעוקבים אחר המגמה יכולים להוות בסיס לתוכנית מסחר כיוונית. תיקונים רבים מספקים הזדמנויות נהדרות לכניסה חוזרת לשוק ולכן ניתן להכניס לתוכנית הכיוונית תנאים להגדלת פוזיציות.  יחד עם זאת,  אסור לשכוח על האיום הקיים של היפוך כיוון סוער. לכן, תמיד צריך לקבוע סטופים ולנהל את הסיכון בפוזיציות הפתוחות.

בהתאם, מעבר לתוכנית הלא כיוונית (בדשדוש) נעשה כאשר מדדי העוצמה נמצאים ברמות הנמוכות.

רשימת מדדים טכניים המתאימים לבניית תוכניות מסחר לדולר אוסטרלי:

ADX (Average Directional Movement)– מדד עוצמת המגמה

בדשדוש מדד ADX יהיה ברמה נמוכה יחסית (מתחת ל-25). אם בשוק מתפתחת מגמה ADX יתחיל לעלות.  מדד זה יכול לעזור בקביעת מהו המצב בשוק (מגמה או דשדוש) ובבחירת תוכנית המותאמת למצב המוגדר.

מדדים לתוכנית כיוונית:

Simple Moving Average) SMA) – ממוצע נע פשוט

Exponential Moving Average) EMA) – ממוצע נע אקספוננציאלי 

MACD -Moving Average Convergence/Divergence – מדד חפיפה/סטייה המציג את ההבדל בן ממוצע נע  אקספוננציאלי EMA מהיר ואיטי.

ניתן להשתמש בממוצעים גם לכניסה וגם ליציאה מהפוזיציה.  שימוש בממוצעים ארוכי טווח מוריד את הרגישות של תוכנית המסחר. מצד אחד נקבל איתותי כניסה ויציאה באיחור מסוים, אך מצד שני נקטין את מספר איתותי השווא ונמנע מהפסדים מיותרים.

מדדים לתוכנית לא כיוונית

Stochastic – מדד תנודתיות, מגלה מצבי קנייה או מכירת יתר.

מתנד הסטוכסטיק מאפשר לסחור בשוק מדשדש עם אמפליטודה גבוהה. ניתן להשתמש במתנד זה לצורך בניית תוכניות מסחר לא כיווניות.
 
מדדים שפחות מתאימים לשוק דולר אוסטרלי/דולר

Parabollic SAR – פקודת היפוך מתהדקת

שימוש בפרבוליק לצמד זה בעייתי מאוד. סטופים  לפי 0.02, 0.20 Parabollic   יכולים להוציא אותנו הרבה פעמים מהמסחר כאשר המגמה תנודתית.   סטופים רחוקים יותר לפי Parabollic 0.01, 0.2 יחתכו חלק גדול מהרווח שהשגנו בעסקה. היפוכים חדים ומהירים בדולר אוסטרלי גורמים ליציאות וכניסות מאוחרות לפי Parabollic.



forex7to8ampm@gmail.com

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1
;